东方匠心优选混合C (015587.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9136元持有人户数1,179.00基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.75% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合A | ||||
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东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-09-27 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-09-26 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-09-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-09-24 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-09-23 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-09-20 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-09-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-09-18 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-09-13 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-09-12 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-09-11 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-10 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-09-09 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-09-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-09-05 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-09-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-09-03 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-09-02 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-30 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-29 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-28 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-08-27 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-26 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-23 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-08-22 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-08-21 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-08-19 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-08-16 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-08-15 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-08-14 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-13 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-12 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-08-09 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2024-08-08 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-07 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-06 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-05 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-08-01 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-07-31 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-07-30 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-29 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-07-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
