长城聚利债券C (015591.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城聚利债券C(015591) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.19亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 24.19亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.61万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 210.25万 | 0.09% |
加载中......
