长城聚利债券C (015591.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券A | ||||
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长城聚利债券C(015591) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2,876.92万 | 2,734.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3,811.57万 | 3,589.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,990.11万 | 3,806.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.54亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,383.94万 | 1,353.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1.19万 | 1.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.26万 | 1.26万元 | -- |
