长城聚利债券C (015591.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券A | ||||
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长城聚利债券C(015591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-25 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-24 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-22 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-19 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-15 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-12 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-11 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-09 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-07-08 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-04 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-06-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-25 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-24 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-18 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-14 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-11 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-07 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-06-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-03 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-05-31 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-05-30 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-05-29 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-05-28 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-05-27 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-05-22 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-05-21 | 1.0551元 | 1.0551元 |
