长城聚利债券C (015591.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金长城聚利债券A | ||||
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长城聚利债券C(015591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0670元 | 1.0757元 |
| 2024-12-19 | 1.0662元 | 1.0749元 |
| 2024-12-18 | 1.0663元 | 1.0750元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.0753元 |
| 2024-12-16 | 1.0667元 | 1.0754元 |
| 2024-12-13 | 1.0658元 | 1.0745元 |
| 2024-12-12 | 1.0648元 | 1.0735元 |
| 2024-12-11 | 1.0645元 | 1.0732元 |
| 2024-12-10 | 1.0644元 | 1.0731元 |
| 2024-12-09 | 1.0629元 | 1.0716元 |
| 2024-12-06 | 1.0624元 | 1.0711元 |
| 2024-12-05 | 1.0623元 | 1.0710元 |
| 2024-12-04 | 1.0620元 | 1.0707元 |
| 2024-12-03 | 1.0613元 | 1.0700元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0698元 |
| 2024-11-29 | 1.0598元 | 1.0685元 |
| 2024-11-28 | 1.0592元 | 1.0679元 |
| 2024-11-27 | 1.0585元 | 1.0672元 |
| 2024-11-26 | 1.0582元 | 1.0669元 |
| 2024-11-25 | 1.0579元 | 1.0666元 |
| 2024-11-22 | 1.0572元 | 1.0659元 |
| 2024-11-21 | 1.0568元 | 1.0655元 |
| 2024-11-20 | 1.0563元 | 1.0650元 |
| 2024-11-19 | 1.0562元 | 1.0649元 |
| 2024-11-18 | 1.0558元 | 1.0645元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0647元 |
| 2024-11-14 | 1.0559元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0558元 | 1.0645元 |
| 2024-11-12 | 1.0559元 | 1.0646元 |
| 2024-11-11 | 1.0552元 | 1.0639元 |
| 2024-11-08 | 1.0548元 | 1.0635元 |
| 2024-11-07 | 1.0546元 | 1.0633元 |
| 2024-11-06 | 1.0542元 | 1.0629元 |
| 2024-11-05 | 1.0543元 | 1.0630元 |
| 2024-11-04 | 1.0542元 | 1.0629元 |
| 2024-11-01 | 1.0539元 | 1.0626元 |
| 2024-10-31 | 1.0534元 | 1.0621元 |
| 2024-10-30 | 1.0530元 | 1.0617元 |
| 2024-10-29 | 1.0531元 | 1.0618元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.0619元 |
| 2024-10-25 | 1.0535元 | 1.0622元 |
| 2024-10-24 | 1.0537元 | 1.0624元 |
| 2024-10-23 | 1.0538元 | 1.0625元 |
| 2024-10-22 | 1.0546元 | 1.0633元 |
| 2024-10-21 | 1.0551元 | 1.0638元 |
| 2024-10-18 | 1.0550元 | 1.0637元 |
| 2024-10-17 | 1.0550元 | 1.0637元 |
| 2024-10-16 | 1.0542元 | 1.0629元 |
| 2024-10-15 | 1.0540元 | 1.0627元 |
| 2024-10-14 | 1.0530元 | 1.0617元 |
