国泰金鑫股票C (015593.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4611元基金经理于腾达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金鑫股票A | ||||
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国泰金鑫股票C(015593) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.71亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3.71亿 | 91.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 401.37万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 401.37万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,055.24万 | 7.53% |
| 4 | 其他资产 | 30.55万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.59亿 | 88.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,144.25万 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.75万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,082.00 | 0.00% |
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