国泰金鑫股票C (015593.jj ) 国泰基金管理有限公司持有人户数353.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型股票型成立日期2022-05-16当前净值2.0479元 (2025-03-10) 基金经理于腾达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金鑫股票A | ||
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国泰金鑫股票C(015593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 239.46万元 | 1.20% | 39.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 684.03万元 | 1.20% | 114.01万元 | 0.20% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 356.30万元 | 1.50% | 59.38万元 | 0.25% |
