国泰金鑫股票C (015593.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4611元基金经理于腾达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰金鑫股票A | ||||
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国泰金鑫股票C(015593) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 249.40万 | 159.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,958.90万 | 2,826.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.65元 | 1.49亿 | 9,062.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,058.02万 | 3,170.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.81元 | 5,707.46万 | 3,162.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 1.05亿 | 5,648.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 2,644.34万 | 1,592.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.91元 | 1.08亿 | 5,679.43万元 | -- |
