交银臻选回报混合C
(015595.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2022-07-12
总资产规模
1,738.44万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0713基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16%
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资22.65万0.42%
(其中) 股票22.65万0.42%
2 固定收益投资4,444.00万81.91%
(其中) 债券4,444.00万81.91%
3 返售型金融资产599.72万11.05%
4 银行存款及结算备付金358.57万6.61%
5 其他资产3,983.000.01%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.41%)
制造业7.77万0.14%
金融业4.32万0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业3.80万0.07%
交通运输、仓储和邮政业1.63万0.03%
房地产业1.35万0.02%
建筑业1.24万0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.16万0.02%
采矿业8,227.000.02%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计0.01%)
通信服务5,536.000.01%
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