交银臻选回报混合C(015595) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,738.44万 | 1,641.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2.63万 | 2.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68万 | 2.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.38万 | 2.27万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.34万 | 8.76万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1,005.97万 | 937.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,008.77万 | 939.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 986.45万 | 938.23万元 | -- |
