交银臻选回报混合C
(015595.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数7.00
成立日期2022-07-12
总资产规模
1,738.44万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0708基金经理王艺伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.14%
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交银臻选回报混合C(015595) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-11

数据选项
数据起始于2020年。
交银臻选回报混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-11--0.60%--0.15%
2024-06-3025.14万0.60%6.28万0.15%
2024-06-27--0.60%--0.15%
2023-12-31185.81万0.60%46.45万0.15%
2023-10-13--0.60%--0.15%
2023-06-30119.21万0.60%29.80万0.15%
2022-12-31719.65万0.60%179.91万0.15%