国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1465元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.40亿 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 13.40亿 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,446.75万 | 5.92% |
| 3 | 其他资产 | 268.48万 | 0.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.84亿 | 47.96% |
| 采矿业 | 6.42亿 | 44.96% |
| 综合 | 1,324.16万 | 0.93% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.99万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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