国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2269元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.68亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 14.68亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,244.12万 | 5.83% |
| 3 | 其他资产 | 2,566.23万 | 1.62% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.80亿 | 49.20% |
| 采矿业 | 6.72亿 | 42.40% |
| 综合 | 1,474.00万 | 0.93% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.85万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.48万 | 0.01% |
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