国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1465元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 7,615.76万 | 6,266.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 5,994.39万 | 5,247.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,834.37万 | 4,930.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 4,193.62万 | 3,421.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 6,826.91万 | 5,121.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 5,195.10万 | 4,164.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 314.29万 | 251.61万元 | -- |
