国泰国证有色金属行业指数C (015596.jj)国证有色国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1465元基金经理吴中昊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证有色金属行业指数A | ||||
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国泰国证有色金属行业指数C(015596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,734.31万元 | 1.00% | 367.34万元 | 0.22% |
| 2023-11-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 915.60万元 | 1.00% | 201.43万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 2,042.25万元 | 1.00% | 449.30万元 | 0.22% |
