方正富邦稳泓3个月定开债券 (015597.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 393.20万元 | 0.30% | 131.07万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 194.88万元 | 0.30% | 64.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 306.90万元 | 0.30% | 102.30万元 | 0.10% |
