方正富邦稳泓3个月定开债券 (015597.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.42亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.24亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 13.18亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.06亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 13.11亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 13.06亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 13.07亿 | 13.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 14.09亿 | 14.00亿元 | -- |
