方正富邦稳泓3个月定开债券 (015597.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0365元基金经理牛伟松管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
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方正富邦稳泓3个月定开债券(015597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0365元 | 1.0705元 |
| 2024-07-25 | 1.0360元 | 1.0700元 |
| 2024-07-24 | 1.0353元 | 1.0693元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0693元 |
| 2024-07-22 | 1.0343元 | 1.0683元 |
| 2024-07-19 | 1.0328元 | 1.0668元 |
| 2024-07-18 | 1.0324元 | 1.0664元 |
| 2024-07-17 | 1.0328元 | 1.0668元 |
| 2024-07-16 | 1.0326元 | 1.0666元 |
| 2024-07-15 | 1.0325元 | 1.0665元 |
| 2024-07-12 | 1.0320元 | 1.0660元 |
| 2024-07-11 | 1.0315元 | 1.0655元 |
| 2024-07-10 | 1.0311元 | 1.0651元 |
| 2024-07-09 | 1.0310元 | 1.0650元 |
| 2024-07-08 | 1.0299元 | 1.0639元 |
| 2024-07-05 | 1.0312元 | 1.0652元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.0663元 |
| 2024-07-03 | 1.0324元 | 1.0664元 |
| 2024-07-02 | 1.0317元 | 1.0657元 |
| 2024-07-01 | 1.0307元 | 1.0647元 |
| 2024-06-28 | 1.0321元 | 1.0661元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.0659元 |
| 2024-06-26 | 1.0310元 | 1.0650元 |
| 2024-06-25 | 1.0307元 | 1.0647元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.0639元 |
| 2024-06-21 | 1.0292元 | 1.0632元 |
| 2024-06-20 | 1.0297元 | 1.0637元 |
| 2024-06-19 | 1.0295元 | 1.0635元 |
| 2024-06-18 | 1.0288元 | 1.0628元 |
| 2024-06-17 | 1.0284元 | 1.0624元 |
| 2024-06-14 | 1.0284元 | 1.0624元 |
| 2024-06-13 | 1.0279元 | 1.0619元 |
| 2024-06-12 | 1.0276元 | 1.0616元 |
| 2024-06-11 | 1.0276元 | 1.0616元 |
| 2024-06-07 | 1.0272元 | 1.0612元 |
| 2024-06-06 | 1.0271元 | 1.0611元 |
| 2024-06-05 | 1.0269元 | 1.0609元 |
| 2024-06-04 | 1.0262元 | 1.0602元 |
| 2024-06-03 | 1.0259元 | 1.0599元 |
| 2024-05-31 | 1.0251元 | 1.0591元 |
| 2024-05-30 | 1.0252元 | 1.0592元 |
| 2024-05-29 | 1.0250元 | 1.0590元 |
| 2024-05-28 | 1.0247元 | 1.0587元 |
| 2024-05-27 | 1.0243元 | 1.0583元 |
| 2024-05-24 | 1.0242元 | 1.0582元 |
| 2024-05-23 | 1.0242元 | 1.0582元 |
| 2024-05-22 | 1.0237元 | 1.0577元 |
| 2024-05-21 | 1.0235元 | 1.0575元 |
| 2024-05-20 | 1.0237元 | 1.0577元 |
| 2024-05-17 | 1.0235元 | 1.0575元 |
