国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2970元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证申万证券行业指数（LOF）A | ||||
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.00亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 21.00亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 5.04% |
| 3 | 其他资产 | 3,904.98万 | 1.73% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.21%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 20.99亿 | 93.21% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.66万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.48万 | 0.01% |
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