国泰中证申万证券行业指数（LOF）C (015598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2970元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证申万证券行业指数（LOF）A | ||||
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国泰中证申万证券行业指数（LOF）C(015598) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,151.99万 | 3,370.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,309.47万 | 3,843.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,641.26万 | 3,900.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 5,110.85万 | 5,221.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,385.86万 | 3,309.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4,738.01万 | 4,974.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,151.48万 | 4,236.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,852.88万 | 1,966.54万元 | -- |
