国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
(015598.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,498.00
成立日期2022-05-18
总资产规模
4,151.99万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2970基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率13.27%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30424.48万0.50%127.34万0.15%
2024-06-13--0.50%--0.15%
2023-12-31979.96万0.50%293.99万0.15%
2023-11-21--0.50%--0.15%
2023-06-30501.38万0.50%150.41万0.15%
2022-12-31990.20万0.50%297.06万0.15%