国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1913元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证航天军工指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.42亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 8.42亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,370.16万 | 5.89% |
| 3 | 其他资产 | 1,596.64万 | 1.75% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.07亿 | 88.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,820.87万 | 3.09% |
| 建筑业 | 590.59万 | 0.65% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.85万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
加载中......
