国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1913元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证航天军工指数（LOF）A | ||||
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 193.62万元 | 0.50% | 58.08万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 459.56万元 | 0.50% | 137.87万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 236.39万元 | 0.50% | 70.92万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 495.76万元 | 0.50% | 148.73万元 | 0.15% |
