国泰国证航天军工指数（LOF）C (015599.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.1913元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金国泰国证航天军工指数（LOF）A | ||||
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国泰国证航天军工指数（LOF）C(015599) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,137.17万 | 7,098.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5,735.63万 | 5,655.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,711.97万 | 5,557.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,676.14万 | 5,353.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,002.36万 | 5,351.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 5,268.94万 | 4,205.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 4,347.46万 | 3,552.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 1,883.75万 | 1,550.54万元 | -- |
