国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj)创业板指国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.9194元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-12.47% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创业板指数（LOF）A | ||||
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,818.97万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 97.68万 | 0.44% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 70.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,370.68万 | 6.11% |
| 金融业 | 1,310.30万 | 5.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 868.89万 | 3.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 529.57万 | 2.36% |
| 卫生和社会工作 | 389.92万 | 1.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 201.78万 | 0.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.73万 | 0.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.33万 | 0.04% |
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