国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj)创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,241.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2192元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.33% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创业板指数（LOF）A | ||||
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国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 57.69万元 | 0.50% | 17.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 101.27万元 | 0.50% | 30.38万元 | 0.15% |
| 2023-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-10-12 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 45.60万元 | 0.50% | 13.68万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 76.69万元 | 0.50% | 23.01万元 | 0.15% |
