国泰创业板指数（LOF）C (015600.jj)创业板指 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数3,241.00 | 成立日期 | 2022-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值1.2129元基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.53% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创业板指数（LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰创业板指数（LOF）C(015600) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 7,097.03万 | 5,979.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 4,458.55万 | 4,785.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,691.62万 | 4,731.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4,883.72万 | 4,760.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,889.90万 | 3,593.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3,140.02万 | 2,653.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1,157.31万 | 909.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 734.18万 | 601.09万元 | -- |
