宏利行业精选混合C (015601.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值6.1634元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金宏利行业精选混合A | ||||
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宏利行业精选混合C(015601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.03亿 | 76.73% |
| (其中) 股票 | 5.03亿 | 76.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.49亿 | 22.67% |
| 3 | 其他资产 | 395.90万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.41亿 | 67.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966.17万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,463.40万 | 2.23% |
| 金融业 | 1,174.14万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 506.46万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 402.97万 | 0.61% |
| 建筑业 | 390.72万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 247.25万 | 0.38% |
| 采矿业 | 59.78万 | 0.09% |
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