宏利行业精选混合C (015601.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值6.1634元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金宏利行业精选混合A | ||||
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宏利行业精选混合C(015601) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.39元 | 2,111.99万 | 330.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,713.55万 | 729.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 6.79元 | 1.65亿 | 2,428.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 2,140.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 7.40元 | 1.90亿 | 2,570.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 7.71元 | 4.63亿 | 6,005.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 7.25元 | 3.97亿 | 5,485.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 7.18元 | 4.13亿 | 5,752.56万元 | -- |
