宏利行业精选混合C (015601.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值6.1634元基金经理孟杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 主从基金宏利行业精选混合A | ||||
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宏利行业精选混合C(015601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 6.1634元 | 6.1634元 |
| 2024-07-25 | 6.1018元 | 6.1018元 |
| 2024-07-24 | 6.1326元 | 6.1326元 |
| 2024-07-23 | 6.2165元 | 6.2165元 |
| 2024-07-22 | 6.3953元 | 6.3953元 |
| 2024-07-19 | 6.4198元 | 6.4198元 |
| 2024-07-18 | 6.3878元 | 6.3878元 |
| 2024-07-17 | 6.3585元 | 6.3585元 |
| 2024-07-16 | 6.4087元 | 6.4087元 |
| 2024-07-15 | 6.3707元 | 6.3707元 |
| 2024-07-12 | 6.3933元 | 6.3933元 |
| 2024-07-11 | 6.4028元 | 6.4028元 |
| 2024-07-10 | 6.2940元 | 6.2940元 |
| 2024-07-09 | 6.3082元 | 6.3082元 |
| 2024-07-08 | 6.2146元 | 6.2146元 |
| 2024-07-05 | 6.2845元 | 6.2845元 |
| 2024-07-04 | 6.2440元 | 6.2440元 |
| 2024-07-03 | 6.2889元 | 6.2889元 |
| 2024-07-02 | 6.3212元 | 6.3212元 |
| 2024-07-01 | 6.4207元 | 6.4207元 |
| 2024-06-28 | 6.3939元 | 6.3939元 |
| 2024-06-27 | 6.3771元 | 6.3771元 |
| 2024-06-26 | 6.4504元 | 6.4504元 |
| 2024-06-25 | 6.3706元 | 6.3706元 |
| 2024-06-24 | 6.4095元 | 6.4095元 |
| 2024-06-21 | 6.5068元 | 6.5068元 |
| 2024-06-20 | 6.4952元 | 6.4952元 |
| 2024-06-19 | 6.5417元 | 6.5417元 |
| 2024-06-18 | 6.6036元 | 6.6036元 |
| 2024-06-17 | 6.5948元 | 6.5948元 |
| 2024-06-14 | 6.5772元 | 6.5772元 |
| 2024-06-13 | 6.5412元 | 6.5412元 |
| 2024-06-12 | 6.5186元 | 6.5186元 |
| 2024-06-11 | 6.5140元 | 6.5140元 |
| 2024-06-07 | 6.4812元 | 6.4812元 |
| 2024-06-06 | 6.5151元 | 6.5151元 |
| 2024-06-05 | 6.5462元 | 6.5462元 |
| 2024-06-04 | 6.5932元 | 6.5932元 |
| 2024-06-03 | 6.5560元 | 6.5560元 |
| 2024-05-31 | 6.5310元 | 6.5310元 |
| 2024-05-30 | 6.5241元 | 6.5241元 |
| 2024-05-29 | 6.5275元 | 6.5275元 |
| 2024-05-28 | 6.5286元 | 6.5286元 |
| 2024-05-27 | 6.5843元 | 6.5843元 |
| 2024-05-24 | 6.5078元 | 6.5078元 |
| 2024-05-23 | 6.5883元 | 6.5883元 |
| 2024-05-22 | 6.6344元 | 6.6344元 |
| 2024-05-21 | 6.6534元 | 6.6534元 |
| 2024-05-20 | 6.6761元 | 6.6761元 |
| 2024-05-17 | 6.6654元 | 6.6654元 |
