华安动力领航混合A (015604.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安动力领航混合A(015604) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,437.19万 | 61.35% |
| (其中) 股票 | 3,437.19万 | 61.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 328.84万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 1,836.22万 | 32.78% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,653.03万 | 47.36% |
| 采矿业 | 267.04万 | 4.77% |
| 教育 | 87.64万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.48万 | 1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.40万 | 0.95% |
| 建筑业 | 17.39万 | 0.31% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.04%) |
|---|---|---|
| 工业 | 191.19万 | 3.41% |
| 非日常生活消费品 | 39.78万 | 0.71% |
| 能源 | 37.02万 | 0.66% |
| 日常消费品 | 14.23万 | 0.25% |
加载中......
