华安动力领航混合A (015604.jj)华安基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合C | ||||
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华安动力领航混合A(015604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 4,992.61万 | 5,470.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,914.71万 | 5,452.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,770.69万 | 3,243.23万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,671.22万 | 3,329.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,072.64万 | 3,605.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3,571.22万 | 3,625.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3,739.71万 | 3,830.88万元 | -- |
