华安动力领航混合A (015604.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8110元基金经理孔涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率200.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合C | ||||
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华安动力领航混合A(015604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-08-29 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-08-28 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-27 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-08-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-08-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-22 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-21 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-20 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-08-19 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-08-16 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-08-14 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-13 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-08-12 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2024-08-09 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-08-08 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2024-08-07 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-08-06 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2024-08-05 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-02 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-08-01 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-31 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-07-30 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-07-29 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-26 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-07-25 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-24 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-23 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-22 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-07-19 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-18 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-17 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-16 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-12 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-07-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-10 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-09 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-08 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2024-07-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-04 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-01 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-27 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-06-26 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-06-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
