华安动力领航混合A (015604.jj)华安基金管理有限公司持有人户数246.00 | 成立日期 | 2022-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8652元基金经理孔涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金华安动力领航混合C | ||||
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华安动力领航混合A(015604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-24 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-12-23 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-12-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-12-19 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-18 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-12-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-16 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-12-13 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-12 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-12-11 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-12-10 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-12-09 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-12-06 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-05 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-12-04 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-03 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-12-02 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-28 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-27 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-11-26 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-11-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-11-21 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-20 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-11-19 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-18 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-15 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-14 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-11-13 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-11-12 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-11-11 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-11-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-11-07 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-06 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-11-05 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-11-04 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-11-01 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-10-31 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-10-29 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-10-28 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-10-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-10-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-10-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-10-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-10-21 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-10-18 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-10-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
