广发集祥债券C (015607.jj)广发基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理林英睿 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发集祥债券A | ||||
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广发集祥债券C(015607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,230.94万 | 21.62% |
| (其中) 股票 | 2,218.73万 | 21.51% | |
| (其中) 存托凭证 | 12.21万 | 0.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,604.20万 | 73.71% |
| (其中) 债券 | 7,604.20万 | 73.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 285.38万 | 2.77% |
| 4 | 其他资产 | 196.02万 | 1.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 600.98万 | 5.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311.48万 | 3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.23万 | 0.90% |
| 采矿业 | 65.35万 | 0.63% |
| 批发和零售业 | 26.35万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.12万 | 0.23% |
| 金融业 | 13.53万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.01万 | 0.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.41万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.21万 | 0.04% |
| 房地产业 | 2.17万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.37%) |
|---|---|---|
| 工业 | 708.77万 | 6.87% |
| 非日常生活消费品 | 312.19万 | 3.03% |
| 通讯业务 | 49.14万 | 0.48% |
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