广发集祥债券C (015607.jj)广发基金管理有限公司持有人户数131.00 | 成立日期 | 2022-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理林英睿 、 吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金广发集祥债券A | ||||
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广发集祥债券C(015607) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,459.71万 | 4,431.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,313.81万 | 4,441.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,312.76万 | 4,434.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,754.71万 | 4,894.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,929.46万 | 6,039.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,515.08万 | 1,531.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 17.34万 | 17.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 29.00万 | 29.92万元 | -- |
