广发集祥债券C
(015607.jj)广发基金管理有限公司持有人户数131.00
成立日期2022-08-05
总资产规模
4,459.71万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0358基金经理林英睿吴敌管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.49%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发集祥债券C(015607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
广发集祥债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3032.69万0.50%6.54万0.10%
2024-06-24--0.50%--0.10%
2023-12-3132.11万0.50%6.42万0.10%
2023-08-18--0.50%--0.10%
2023-06-3011.57万0.50%2.31万0.10%
2022-12-3131.34万0.50%6.27万0.10%