东方红短债债券E (015612.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,075.00 | 成立日期 | 2022-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理李燕 、 丁锐管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金东方红短债债券A 、 东方红短债债券C | ||||
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东方红短债债券E(015612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0591元 | 1.0791元 |
| 2024-12-20 | 1.0588元 | 1.0788元 |
| 2024-12-19 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2024-12-18 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2024-12-17 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.0787元 |
| 2024-12-13 | 1.0585元 | 1.0785元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.0780元 |
| 2024-12-11 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-12-10 | 1.0579元 | 1.0779元 |
| 2024-12-09 | 1.0577元 | 1.0777元 |
| 2024-12-06 | 1.0576元 | 1.0776元 |
| 2024-12-05 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2024-12-04 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2024-12-03 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2024-11-29 | 1.0563元 | 1.0763元 |
| 2024-11-28 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2024-11-27 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2024-11-26 | 1.0558元 | 1.0758元 |
| 2024-11-25 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2024-11-22 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2024-11-21 | 1.0554元 | 1.0754元 |
| 2024-11-20 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2024-11-19 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2024-11-18 | 1.0552元 | 1.0752元 |
| 2024-11-15 | 1.0549元 | 1.0749元 |
| 2024-11-14 | 1.0548元 | 1.0748元 |
| 2024-11-13 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-11-12 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.0745元 |
| 2024-11-08 | 1.0543元 | 1.0743元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2024-11-05 | 1.0539元 | 1.0739元 |
| 2024-11-04 | 1.0538元 | 1.0738元 |
| 2024-11-01 | 1.0537元 | 1.0737元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2024-10-30 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2024-10-29 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2024-10-28 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-10-24 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2024-10-23 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-10-22 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-10-21 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2024-10-18 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2024-10-17 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2024-10-16 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2024-10-15 | 1.0528元 | 1.0728元 |
