华宝价值发现混合C (015614.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4760元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.97% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合A | ||||
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华宝价值发现混合C(015614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-12-31 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2024-12-30 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-12-27 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-12-26 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-12-25 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-12-24 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2024-12-23 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-12-20 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2024-12-19 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2024-12-18 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2024-12-17 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-12-16 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-12-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-12-12 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-12-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-12-10 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2024-12-09 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-12-06 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-12-05 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-04 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-12-03 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2024-12-02 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2024-11-29 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-11-28 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2024-11-27 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2024-11-26 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2024-11-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-11-22 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-11-21 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-11-20 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-11-19 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-11-18 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2024-11-15 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-11-14 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2024-11-13 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-11-12 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2024-11-11 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-11-08 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-11-07 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2024-11-06 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2024-11-05 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2024-11-04 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-11-01 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-10-31 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2024-10-30 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-10-29 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-10-28 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-10-25 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2024-10-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
