华宝价值发现混合C (015614.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2192元基金经理蔡目荣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.95% |
| 相关基金: | 主从基金华宝价值发现混合A | ||||
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华宝价值发现混合C(015614) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,403.22万 | 1,120.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,983.91万 | 2,320.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 3,056.30万 | 2,353.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,166.53万 | 5,589.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 5,029.30万 | 3,426.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 4,348.53万 | 2,861.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 2,842.23万 | 1,884.64万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2,241.64万 | 1,550.34万元 | -- |
