英大安悦纯债债券C (015621.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券A | ||||
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.96亿 | 96.90% |
| (其中) 债券 | 37.96亿 | 96.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 3.06% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.19万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 2.79万 | 0.00% |
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