英大安悦纯债债券C (015621.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0253元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券A | ||||
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英大安悦纯债债券C(015621) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 43.48万 | 42.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 96.28万 | 92.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.22万 | 19.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.26万 | 8.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 103.11万 | 101.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.94万 | 10.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.22万 | 3.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8.97万 | 8.77万元 | -- |
