英大安悦纯债债券C (015621.jj)英大基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2022-06-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理吕一楠管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金英大安悦纯债债券A | ||||
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英大安悦纯债债券C(015621) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 0.82% | 0.12% | 0.14% | 0.17% | 0.57% | 0.50% | -0.01% | 0.21% | 0.19% | 0.63% | 1.41% | 5.39% |
| 2023 | -0.14% | -0.02% | 0.48% | 0.24% | 0.56% | 0.31% | 0.13% | 0.35% | -0.26% | -0.02% | -0.03% | 0.82% | 2.45% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.48% | -0.02% | 0.43% | -0.74% | 0.41% | -- |
