平安添润债券A (015625.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,172.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券C | ||||
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平安添润债券A(015625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,041.85万 | 9.50% |
| (其中) 股票 | 4,041.85万 | 9.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.41亿 | 56.64% |
| (其中) 债券 | 2.41亿 | 56.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,445.56万 | 3.40% |
| 4 | 其他资产 | 1.30亿 | 30.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,939.75万 | 6.91% |
| 采矿业 | 623.49万 | 1.47% |
| 金融业 | 186.84万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.88万 | 0.29% |
| 房地产业 | 53.50万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 36.20万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 80.19万 | 0.19% |
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