平安添润债券A (015625.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,172.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券C | ||||
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平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-23 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-20 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-12-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-17 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-16 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-12-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-11 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-12-06 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-05 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-04 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-11-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-28 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-27 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-20 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-19 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-15 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-13 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-12 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-11-11 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-08 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-07 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-05 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-04 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-11-01 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-31 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-10-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-10-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-10-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-10-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-10-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-16 | 1.0784元 | 1.0784元 |
