平安添润债券A (015625.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0702元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券C | ||||
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平安添润债券A(015625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-07-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-26 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-25 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-07-24 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-23 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-07-19 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-07-17 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-07-16 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-15 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-10 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-08 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-07-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-02 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-01 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-28 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-26 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-06-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-20 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-19 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-18 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-17 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-14 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-06-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-06-12 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-06-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-06-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-05-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-05-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-05-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-05-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-05-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-05-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
