平安添润债券A
(015625.jj)平安基金管理有限公司		成立日期2022-11-17
总资产规模
1,977.51万元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0798元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率21.48倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81%
相关基金: 主从基金平安添润债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

平安添润债券A(015625) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

平安添润债券A.(015625) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
平安添润债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1,977.51万1,866.28万元--
2023-12-311.02元23.85万23.45万元--
2023-09-30--11.58万11.71万元--
2023-06-301.02元531.38万523.07万元--
2023-03-311.01元9,179.74万9,107.79万元--
2022-11-171.00元2.51亿2.51亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。