平安添润债券A (015625.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,172.00 | 成立日期 | 2022-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0973元基金经理曾小丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率102.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金平安添润债券C | ||||
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平安添润债券A(015625) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.27亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1.31亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,977.51万 | 1,866.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 23.85万 | 23.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.58万 | 11.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 531.38万 | 523.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,179.74万 | 9,107.79万元 | -- |
