圆信永丰弘阳股票A (015627.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8429元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰弘阳股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰弘阳股票A(015627) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,091.57万 | 86.40% |
| (其中) 股票 | 9,091.57万 | 86.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 555.72万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 555.72万 | 5.28% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 349.92万 | 3.33% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 233.80万 | 2.22% |
| 5 | 其他资产 | 291.61万 | 2.77% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,156.49万 | 68.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 763.71万 | 7.26% |
| 住宿和餐饮业 | 105.47万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.30万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.84万 | 0.48% |
| 教育 | 30.80万 | 0.29% |
| 金融业 | 7.15万 | 0.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 402.01万 | 3.82% |
| 通讯业务 | 316.74万 | 3.01% |
| 信息技术 | 108.61万 | 1.03% |
| 日常消费品 | 46.46万 | 0.44% |
加载中......
