圆信永丰弘阳股票A (015627.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8429元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰弘阳股票C | ||||
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圆信永丰弘阳股票A(015627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-12-20 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-19 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-12-18 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2024-12-17 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-12-16 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-12-13 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-12-12 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-11 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-12-10 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-12-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-12-06 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-12-05 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2024-12-04 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-12-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-12-02 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-11-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-11-28 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-11-27 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-11-26 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-25 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-11-22 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-21 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-11-20 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-11-19 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-11-18 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-11-15 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2024-11-14 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-11-13 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-11-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-11 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-08 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-11-07 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-06 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-11-05 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-11-04 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-11-01 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-31 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-10-30 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-10-29 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-10-28 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-10-25 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-10-24 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-10-23 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2024-10-22 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-10-21 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-10-18 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-10-17 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-10-16 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-10-15 | 0.8008元 | 0.8008元 |
