圆信永丰弘阳股票A (015627.jj)圆信永丰基金管理有限公司持有人户数631.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8429元基金经理胡春霞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率202.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰弘阳股票C | ||||
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圆信永丰弘阳股票A(015627) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 1.04亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.04亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 1.14亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.57亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 1.80亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.95亿 | 1.97亿元 | -- |
