圆信永丰弘阳股票A (015627.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7319元基金经理胡春霞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率395.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.59% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰弘阳股票C | ||||
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圆信永丰弘阳股票A(015627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-25 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-24 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-07-23 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-07-22 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-19 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-18 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-17 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-07-16 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-15 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-07-12 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2024-07-11 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-10 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-09 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-07-08 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-07-05 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-07-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-07-03 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-02 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-07-01 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-06-28 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-06-27 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-06-26 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-25 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-06-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-06-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-20 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-19 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-17 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-14 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-06-13 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-12 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-06-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-06-07 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-06 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-05 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-04 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-03 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-31 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-05-30 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-05-29 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-05-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-27 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-24 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-05-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-05-22 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-05-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-05-20 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-17 | 0.8066元 | 0.8066元 |
