招商添兴6个月定开债
(015629.jj)招商基金管理有限公司持有人户数228.00
成立日期2022-07-13
总资产规模
1.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0484基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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招商添兴6个月定开债(015629) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-02-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-02-272024-02-270.008 元71.37亿5,709.55万0.78%--
2023-12-112023-12-110.0064 元71.37亿4,567.80万0.63%3.09%
2023-09-122023-09-120.009 元64.84亿5,835.16万0.88%
2023-06-122023-06-120.008 元64.84亿5,186.89万0.78%
2023-03-202023-03-200.008 元79.85亿6,388.31万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。